Remise de prélèvements SEPA (V51.9.9)

Mise en place :

Personnaliser le fichier LCR_SEPA.TX6 en fonction de ses coordonnées bancaires (BIC et IBAN) et de son ICS. Puis le type en dupliquant ce fichier pour un par type.
Implanter les champs BIC, IBAN, CODE MANDAT et DATE MANDAT dans la fiche client
Se rapprocher de sa banque pour avoir le service nécessaire afin de pouvoir déposer ses remises sous forme de fichier XML
Paramétrer AUT_AUTR.TXT afin de rajouter le mode de règlement « Prélèvement »

Utilisation - génération de la remise :

- Menu « Echéances » de la pièce concernée
- Tri de recherche par : « Conditions règlement »
- Saisissez : « *PRELEV »
- Valider la recherche avec
- Micro Gestion présente la liste de toutes les échéances en prélèvement.
- Sélectionner les pièces concernées par la remise avec (Attention une seule date d'échéance par remise et celle-ci doit être un jour ouvré)
- Valider « Impression »
- Sélectionner le fichier LCR_SEPA.TX6 paramétré
- Micro Gestion demande confirmation :

sur « Imprimer ».
(le numéro est le premier numéro de pièce de la liste sélectionnée)

- Micro Gestion présente le fichier résultat à envoyer à la banque par internet (fichier XML). Enregistrer ce fichier suivant les indications de la banque.

- Le panneau suivant apparaît :

NON ⇨ Ne met pas à jour le fichier des règlements, il faudra valider manuellement chaque règlement mis en effet par la banque
A échéance ⇨ Micro Gestion valide les règlements à leur date d’effet
Aujourd’hui ⇨ Cas de mise à l’escompte, les règlements sont validés à la date d’aujourd’hui

- Micro Gestion génère le fichier BORDREM_NumPoste.TXT que l'on peut éditer en tant que Bordereau de remise prélèvements depuis le menu Options / Texte (avant la V55.2.2, ce fichier ce nomme BORDREM.TXT)

En cas d’impayé dans les deux derniers choix précédant :

Annuler le règlement afin que la facture soit à nouveau dans les échéances
A voir avec la banque les frais engendrés