Mise en place :
Personnaliser le fichier LCR_SEPA.TX6 en fonction de ses coordonnées bancaires (BIC et IBAN), dans le cas de plusieurs banques, un fichier par banque.AUT_AUTR.TXT afin de rajouter le mode de règlement « Virement »
Implanter les champs BIC et IBAN dans la fiche fournisseur
Se rapprocher de sa banque pour avoir le service nécessaire afin de pouvoir déposer ses remises sous forme de fichier XML
Paramétrer
- Menu« Com. Fourn » / « Echéances Règ »
- Tri de recherche par : « Conditions règlement »
- Saisissez : « *virement »
- Valider la recherche avec
- Micro Gestion présente la liste de toutes les échéances fournisseurs en virement.
- Sélectionner les pièces concernées par la remise avec
(Attention une seule date d'échéance par remise et celle-ci doit être un jour ouvré)- Valider « Impression »
- Sélectionner le fichier LCR_SEPA.TX6 paramétré
- Micro Gestion demande confirmation :
Imprimer ».
(le numéro est le premier numéro de commande de la liste sélectionnée)
- Micro Gestion présente le fichier résultat à envoyer à la banque par internet (fichier XML). Enregistrer ce fichier suivant les indications de la banque.
- Le panneau suivant apparaît :
NON ⇨ Ne met pas à jour le fichier des règlements, il faudra valider manuellement chaque règlement mis en effet par la banque
A échéance ⇨ Micro Gestion valide les règlements à leur date d’effet
Aujourd’hui ⇨ Les règlements sont validés à la date d’aujourd’hui
- Micro Gestion génère le fichierBORDREM_NumPoste.TXT que l'on peut éditer en tant que Bordereau de remise prélèvements depuis le menu Options / Texte
En cas d’impayé dans les deux derniers choix précédant :
Annuler le règlement afin que la commande soit à nouveau dans les échéances
A voir avec la banque les frais engendrés