Paramétrages des comptes comptables

En standard :

Micro Gestion utilise par défaut les comptes renseignés dans :
Menu Options / Lien Compta / Paramètres / « Nom des comptes »
Ces comptes sont modifiables.
Si suppression d'un compte sans qu’il soit remplacé, Micro Gestion prendra part défaut lors du transfert en compta les comptes inscrit dans ce panneau à l’origine.
Exemple : suppression N° compte client et aucun compte présent dans les fiches clients : lors du transfert, Micro Gestion prendra le compte 41199999

Par article :

Possibilité de gérer les comptes comptables par articles, saisi du compte dans les fiches articles :
« N° comptabilité Vente » et « N° comptabilité achat ».
Pour simplifier la saisie, renseigner le début du compte commun à tout vos articles dans :
Menu Options / Articles : « Code compta vente article standard » et « Code compta achat article standard »
Ainsi vous n’aurez que les derniers chiffres du compte à renseigner dans les fiches articles.
Si Micro Gestion rencontre des fiches articles sans codes comptables, il utilisera les compte implicites du menu Options / Lien compta / Paramètres

Fonctions avancées dédiées :

CODC_ARV= ⇨ Force le paramètre Options / Articles / « Code compta. vente article standard » (v52.2.3)
CODC_ARA= ⇨ Force le paramètre Options / Articles / « Code compta. achat article standard » (v52.2.3)
CPTV_CTVA= ⇨ Force le code comptable article vente implicite si le code tva spécifié est détecté (Code TVA de 1 à 3) (v48.1)
CPTA_CTVA= ⇨ Force le code comptable article achat implicite si le code tva spécifié est détecté (Code TVA de 1 à 3) (v48.1)

Par famille :

Possibilité de gérer les comptes comptables par famille, saisi du compte dans les fiches familles
Si des comptes comptables sont renseignés dans les fiches articles, Micro Gestion utilisera les comptes des fiches articles puis à défaut ceux de la fiche famille.

Par client, par fournisseurs :

Possibilité de gérer les comptes comptables par client, saisi du compte dans les fiches clients : « N° de compte comptable »
Pour simplifier la saisie, renseigner le début du compte commun à tous les clients dans :
Menu Options / Divers : « N° comptabilité client standard »
Uniquement les derniers chiffres du compte seront à renseigner dans les fiches clients.
Si Micro Gestion rencontre des fiches clients sans codes comptables, il utilisera les compte implicites du menu Options / Lien compta / Paramètres

Codes comptables vente export et achat import :

Utilisation :
Réglage obligatoire : Le champ « TVA » doit être reprogrammé dans la fiche client pour les ventes et dans la fiche fournisseur pour les achats.
Lors du lien comptable, si le programme détecte un changement de TVA entre la vente ou l'achat et la fiche article, il va utiliser le code comptable programmé dans le guide de saisie des codes comptables de la fiche article.
Exemple de programmation de codes comptables export :
Depuis la fiche article, paramétrer une saisie guidée dans le champ code comptable avec la touche :

Dans l'éditeur de texte, saisir :

Marchandise (707MARCH) ; 707MAEXP
Prestation (707PREST) ; 707PREXP
...

Les comptes auxiliaires :

- Dans le champ « N° de compte comptable » de la fiche client ou fournisseur renseigner le compte auxiliaire (Maximum 8 caractères).
- Dans le lien compta (.TX7) renseigner le champ numéro de compte et compte auxiliaire
- Numéro de compte sera alimenté par 4110000 (pour les clients et 4010000 pour les fournisseurs) (ces comptes sont en dur)
- Compte auxiliaire sera alimenté par le champ « N° de compte comptable » de la fiche client
Attention ça ne fonctionne que si ce compte auxiliaire ne commence pas par 411 (ou 401), dans ce cas ça débraye le fonctionnement

Personnalisation de ce fonctionnement avec les fonctions avancées suivantes :

CPTV_AUX= ⇨ Numéro de compte auxiliaire des tiers en ventes (en standard 411) (v45.9)
CPTA_AUX= ⇨ Numéro de compte auxiliaire des tiers en achats (en standard 401) (v45.9)
CPTN_AUX ⇨ Supprime l'ajout du compte auxiliaire au début du compte de tiers (v45.9)

(cette dernière fonction inverse le fonctionnement soit N° de compte comptable de la fiche client dans le champ Numéro de compte et le numéro de compte auxiliaire (411 en standard) dans le champ compte auxiliaire.)

Gestion des codes compta vente et achat par catégorie client et fournisseur (V42.1) :

Gestion des codes compta vente et achat par vendeur (V44.5) :

Affectation des codes comptables articles (ventes et achats) en fonction des vendeur ou des exécutants.
Syntaxes réservées dans le champ « Observations » des fiches vendeurs et exécutants :

COND_VE=707..60 ⇨ Condition de remplacement par CPT_VE, de tous les comptes articles contenant 707..60
CPT_VE=...45 ⇨ Remplacement du 4ème et 5ème caractère du compte article d'origine par 45
COND_AC=607..6.8 ⇨ Condition de remplacement par CPT_AC, de tous les comptes articles contenant 607..6.8
CPT_AC=...8 ⇨ Remplacement du 4ème caractère du compte article d'origine par 8
Les points placés dans COND_VE et COND_AC ne sont pas comparés au numéro de compte article d'origine.

Les points placés dans CPT_VE et CPT_AC seront remplacés par les caractères correspondants de compte article d'origine
Si COND_VE ou COND_AC ne sont pas spécifiés, tous les comptes articles seront remplacés par CPT_VE ou CPT_AC

Les codes analytiques :

Utiliser pour les liens comptables vers les logiciels SAGE.
Pour les clients et/ou les fournisseurs :

Renommer un champ de la fiche client et/ou fournisseur en « ANALYTIQUE »
Dans ce champ renseigner les codes analytiques
Dans le fichier .TX7 utiliser le champ (ANALYT) :

Depuis l'éditeur de texte : Menu Pièces / Lien compta / Code analytique
Ce champ sera alimenté par le champ « ANALYTIQUE » de la fiche client et/ou fournisseur

Pour les articles :

Dans le fichier .TX7 utiliser le champ (ANALYT) :

Depuis l'éditeur de texte : Menu Pièces / Lien compta / Code analytique
En standard, ce champ sera alimenté par le code famille des fiches articles

Pour personnaliser cette donnée, renseigner le code analytique dans l’un des champs de la fiche famille, dans le .TX7 modifier le champ (ANALYT) de la façon suivante :

[AN2LYT] ⇨ Nom de la famille

[AN3LYT] ⇨ Commentaire 1
[AN4LYT] ⇨ Commentaire 2

Analytique « variable », exemple en fonction du site dans le cas d'un multisites (V48.7) (Analytique articles par la famille uniquement) :

Le champ comptable ANALYTIQUE (dans la fiche famille) permet de spécifier la position dans une chaîne d'énumérés séparés par des virgules
Exemple avec le 4ème champ de la fiche famille (Commentaire 2) :
- Contenu du champ : ANA_SIT1,ANA_SIT2,ANA_SIT3,ANA_SIT4,ANA_SIT5
- Codages possibles et Résultats :

[AN41...] ⇨ ANA_SIT1

[AN42...] ⇨ ANA_SIT2

[AN43...] ⇨ ANA_SIT3
...

Fonctions avancées dédiées :
CPTL_AJO= ⇨ Position virgule chaîne d'activation de l'ajout d'une ligne analytique article lors des liens comptables (v48.7)

Renseignements complémentaires :
- Fonctionne uniquement pour des fichiers à champs fixes
- Indiquer la position (soit le nombre de caractères de position), séparateur virgule et le marquage
Exemple en 175ème position mettre la lettre A = 175,A
- Evolution en V53.2.0
Plusieurs arguments possible séparés par des _ : Exemple = 175,A_177,1
Dans tous les cas soit champs fixes ou pas, avec 0,xxx > remplace le champ analytique par xxx

CPTL_CLA= ⇨ Classe comptable pour l'activation de CPTL_AJO (Exemple de saisie : 67 => pour la classe 6 et 7) (v48.7)